Финансовый план
На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский кредит в размере 20 тыс. долларов с процентной ставкой 24% на период в четыре месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.
Источники средств (на начало реализации проекта)
( тыс. долларов)
Таблица 5.
|
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
|
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3. Неиспользованная амортизация основных средств 4. Результат от продажи основных средств 5. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-4) | 138000 124350 1418 3000 140650 |
|
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 6. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 7. Заемные средства других организаций 8. Долевое участие в строительстве 9. Прочие 10. Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 6-9) 11. Предполагаемая государственная поддержка проекта | 20,000 3,232 0,00 0,00 23,232 0,00 |
|
13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11) | 290000 |
Средства, необходимые для строительства горнолыжного курорта.
Оборудование.
Таблица 6.
|
№ |
Наименование |
Стоимость ($) |
Поставщик | ||||
|
1 |
Подъемник 1 кресельный длина 1900 м | 17000 |
Stadeli Doppelmayr (Россия) | ||||
|
2 |
Подъемник 2 бугельный длина 2100 м | 12000 |
"Tatrapoma" (Россия) | ||||
|
3 |
Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м | 10000 |
"Tatrapoma" (Россия) | ||||
|
4 |
Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт. | 16000 |
“HEDCO STANDARD” (Россия) | ||||
|
5 |
Осветительное оборудование 20 шт. | 17500 |
“Piesten Static” (Россия) | ||||
|
6 |
Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в. | 25600 |
“Seilbahn” GBMH, (Австрия) | ||||
|
7 |
Оборудование и мебель кафе | 14000 |
“Шатура” (Ош) | ||||
|
8 |
Оборудование и мебель здания гостиницы | 17000 |
“Шатура” (Ош) | ||||
|
9 |
Бильярд 5 шт. | 1000 |
“Hosschis” (Россия) | ||||
|
10 |
Снегоход (мотосани) | 4000 |
“Honda” (Москва) | ||||
|
11 |
Электрогенераторы 2 шт. | 6000 | |||||
|
11 |
Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор | 10700 |
“Пейнтболлер” (Москва) | ||||
|
12 |
Оборудование пропускного контроля Ski-pass | 13200 |
“Sky-Ski” (Москва) | ||||
|
13 |
Автомобиль типа «минивэн» | 6000 | |||||
|
13 |
Снаряжение на прокат: | 30532 |
“JetSport” (Москва) | ||||
|
Наименование |
Количество |
Цена за ед. продукции ($) |
Общая стоимость ($) | ||||
|
- |
классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки) | 25 | 250 | 6250 | |||
|
- |
горные лыжи (+ палки, ботинки) | 35 | 320 | 11120 | |||
|
- |
Сноуборд | 25 | 420 | 10500 | |||
|
- |
санки, тарелки | 30 | 10 | 300 | |||
|
- |
Коньки | 50 | 19 | 950 | |||
|
- |
Велосипед | 10 | 70 | 700 | |||
|
- |
Скейт | 5 | 20 | 100 | |||
|
- |
Горные велосипед | 2 | 100 | 200 | |||
|
- |
Роликовые коньки | 20 | 20 | 400 | |||
|
- |
Бадминтон | 2 | 30 | 60 | |||
|
- |
Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) | 6 | 2 | 12 | |||
|
итого |
|
| 200532 $ | ||||